home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Best of www.BestZips.com (Collector's Edition) / Best of WWW.BESTZIPS.COM Collector's Edition (JCSM Shareware) (JCS Marketing).ISO / financal / fundmn91.zip / README.TXT < prev    next >
Text File  |  1996-10-22  |  19KB  |  507 lines
  1. ***********************************************************
  2. WELCOME TO FUND MANAGER
  3. ***********************************************************
  4.  
  5. Fund Manager is a portfolio management application designed
  6. for the individual investor.
  7.  
  8. An overview, as well as all the documentation for Fund
  9. Manager is available via on-line help from inside the
  10. application.
  11.  
  12. To get a quick feel for the capabilities of Fund Manager,
  13. simply double click on any of the sample icons created
  14. by the installation program.
  15.  
  16. If you have any comments, suggestions, or questions they
  17. are welcomed by the author.  See below for information on
  18. how to contact the author.
  19.  
  20. Fund Manager is also available for Windows 95.  The Win95
  21. and Windows 3.1 versions use the same data format, so they
  22. may be used interchangeably.
  23.  
  24.  
  25. ***********************************************************
  26. FUND MANAGER HOME PAGE
  27. ***********************************************************
  28.  
  29. Fund Manager has a home page on the World Wide Web:
  30.      http://members.aol.com/Beiley/fundman.html
  31.  
  32. Here, you can always find the latest versions, tips for using
  33. Fund Manager, what's coming up in the future, and pointers
  34. to other finance related sites.
  35.  
  36.  
  37. ***********************************************************
  38. INSTALLATION INSTRUCTIONS
  39. ***********************************************************
  40.  
  41. Select the RUN command from the FILE menu of the Program
  42. Manager.  Run the program "install.exe". 
  43.  
  44. Example: a:\install.exe
  45.  
  46.  
  47. ***********************************************************
  48. UPGRADE INSTALLATION INSTRUCTIONS
  49. ***********************************************************
  50.  
  51. Select the RUN command from the FILE menu of the Program
  52. Manager.  Run the program "install.exe". 
  53.  
  54. Example: a:\install.exe
  55.  
  56. EASY UPGRADE INSTALLATION:
  57. If you already have a previous version of Fund Manager
  58. on your computer you can install this newer version
  59. directly over your old version.  During installation
  60. specify the directory where your current version is
  61. located (eg. c:\finance).  You can continue to use your
  62. existing data files.  Your old version of Fund Manager
  63. will be overwritten.  New samples will be installed in
  64. the samples sub-directory.
  65.  
  66. ADVANCED UPGRADE INSTALLATION:
  67. If you want to try this new version before deciding to
  68. upgrade, install this version to a different directory
  69. (eg. c:\finance2).  Versions 9.x use a new data file 
  70. format.  Once you save your data files with version 9.x 
  71. older versions will not be able to directly read
  72. the new file format.  If you only want to experiment with
  73. version 9.x you should operate on a copy of your data files.
  74. (Remember that portfolios contain the full path of the 
  75. investments they contain, so after making a copy of your
  76. data files, you should not use your portfolios, as they
  77. will be pointing to your original data files.)
  78.  
  79. See the bottom of this file for a listing of the improvements
  80. in this version.
  81.  
  82.  
  83. ***********************************************************
  84. REGISTRATION INSTRUCTIONS
  85. ***********************************************************
  86.  
  87. Fund Manager (copyright 1993-6 by Mark Beiley) is a shareware
  88. application.  If, after a reasonable period, you decide
  89. that you find Fund Manager useful and plan to continue to
  90. use it, please register with the author.
  91.  
  92. You may use the file "register.txt" or the registration
  93. form included in the online help to register.  A printable
  94. manual may be ordered on the registration form.  The
  95. manual is identical to the on-line help, but you may order
  96. the manual in either a Microsoft Word or plain ascii text
  97. file format.  This will allow you to print out the entire
  98. manual for easier reading.  The manual may either be
  99. mailed on diskette through the mail, or sent elec-
  100. tronically.  The cost to receive the manual on diskette is
  101. $5.00.  The cost to receive the manual electronically is
  102. $2.00, but is only available if you have provided either a
  103. CompuServe or America Online user ID on your registration
  104. form.  If you choose to order the manual please specify
  105. which data format you prefer: Microsoft Word 2.0 for
  106. Windows or plain text.  
  107.  
  108.  
  109. ***********************************************************
  110. HOW TO CONTACT THE AUTHOR
  111. ***********************************************************
  112.  
  113. Mark Beiley
  114. P.O. Box 51641
  115. Phoenix, AZ 85076-1641
  116. USA
  117.  
  118. Internet:        beiley@aol.com
  119. America Online:  Beiley
  120. CompuServe:      72643,3041
  121. World Wide Web:  http://members.aol.com/Beiley/fundman.html
  122.  
  123. Telephone:     (602)705-0129
  124.  
  125.  
  126. The most efficient way to contact the author is through
  127. electronic mail.  Questions are normally addressed within 1
  128. or 2 days.  To keep costs and registration fees down, long
  129. distance phone calls can not be returned.
  130.  
  131.  
  132. ***********************************************************
  133. WHAT YOU GET WHEN YOU REGISTER
  134. ***********************************************************
  135.  
  136. You will be sent a registration letter, which includes a
  137. name, serial number, and password combination to be 
  138. entered into Fund Manager.  This information will enable
  139. the registered version of Fund Manager.  If you have provided
  140. an electronic mail address the letter will be sent to the
  141. specified address.  Otherwise, a letter will be sent through
  142. the US mail. 
  143.  
  144. All registered users are entitled to 3 years of free
  145. technical support from the author.  Mark Beiley may be
  146. reached by either US mail, telephone, or electronic mail at
  147. the addresses and number listed above.
  148.  
  149. The option to purchase a "printable" copy of the manual.
  150. The manual is identical to the on-line help, but you may
  151. order the manual in either a Microsoft Word or plain ascii
  152. text file format.  This will allow you to print out the 
  153. entire manual for easier reading.  The manual may either be
  154. mailed on diskette through the mail, or sent electronically.
  155. The cost to receive the manual on diskette is $5.00.  The
  156. cost to receive the manual electronically is $2.00, but is
  157. only available if you have provided either an America Online
  158. or CompuServe user ID on your registration form.  If you
  159. choose to order the manual please specify the data format
  160. for the manual that you would prefer: Microsoft Word 2.0 for
  161. Windows or a plain text file.
  162.  
  163. You will have the author's gratitude and have contributed
  164. to the continuing development of Fund Manager.
  165.  
  166. You may print out the file register.txt to fill out and
  167. return when registering.  Please include any electronic
  168. mail addresses that you may be reached at, in order to make
  169. it easier for the author to notify you of updates.
  170.  
  171.  
  172. ***********************************************************
  173. METHODS OF PAYMENT
  174. ***********************************************************
  175.  
  176. 1. A personal check drawn on any US or Canadian financial
  177.    institution.
  178.    (If drawn from a Canadian institution please specify
  179.    "US dollars" next to the amount.)
  180.  
  181. 2. Money orders, cashiers checks, or anything similar.
  182.  
  183. 3. Visa or MasterCard credit cards.
  184.  
  185. 4. Cash in US currency is accepted, but discouraged due to
  186.    the risk of sending cash through the mail.
  187.  
  188. Please make checks payable to "Mark Beiley".
  189.  
  190.  
  191. ***********************************************************
  192. UPGRADE PRICE
  193. ***********************************************************
  194.  
  195. There is a $5 upgrade fee required to upgrade to 9.1 from
  196. any version prior to 9.0 (8.6 or earlier).  If you have 
  197. already upgraded or registered any previous 9.x version, 
  198. there is no upgrade fee required for 9.1.  
  199. Please contact the author if you have any questions.
  200.  
  201.  
  202. ***********************************************************
  203. DEFINITION OF SHAREWARE
  204. ***********************************************************
  205.  
  206. Shareware distribution gives users a chance to try software
  207. before buying it. If you try a Shareware program and
  208. continue using it, you are expected to register. Individual
  209. programs differ on details -- some request registration
  210. while others require it, some specify a maximum trial
  211. period. With registration, you get anything from the simple
  212. right to continue using the software to an updated program
  213. with printed manual.
  214.  
  215. Copyright laws apply to both Shareware and commercial
  216. software, and the copyright holder retains all rights, with
  217. a few specific exceptions as stated below. Shareware
  218. authors are accomplished programmers, just like commercial
  219. authors, and the programs are of comparable quality. (In
  220. both cases, there are good programs and bad ones!) The main
  221. difference is in the method of distribution. The author
  222. specifically grants the right to copy and distribute the
  223. software, either to all and sundry or to a specific group.
  224. For example, some authors require written permission before
  225. a commercial disk vendor may copy their Shareware.
  226.  
  227. Shareware is a distribution method, not a type of software.
  228. You should find software that suits your needs and
  229. pocketbook, whether it's commercial or Shareware. The
  230. Shareware system makes fitting your needs easier, because
  231. you can try before you buy.  And because the overhead is
  232. low, prices are low also. Shareware has the ultimate money-
  233. back guarantee -- if you don't use the product, you don't
  234. pay for it.
  235.  
  236.  
  237. ***********************************************************
  238. DISCLAIMER - AGREEMENT
  239. ***********************************************************
  240.  
  241. Users of Fund Manager(copyright 1993-6 by Mark Beiley) must
  242. accept this disclaimer of warranty:
  243.  
  244. "Fund Manager is supplied as is.  The author disclaims all
  245. warranties, expressed or implied, including, without
  246. limitation, the warranties of merchantability and of
  247. fitness for any purpose.  The author assumes no liability
  248. for damages, direct or consequential, which may result from
  249. the use of Fund Manager."
  250.  
  251. Fund Manager is a "shareware program" and is provided at no
  252. charge to the user for evaluation.  Feel free to share it
  253. with your friends, but please do not give it away altered
  254. or as part of another system.  The essence of "user-
  255. supported" software is to provide personal computer users
  256. with quality software without high prices, and yet to
  257. provide incentive for programmers to continue to develop
  258. new products.  If you find this program useful and find
  259. that you are using Fund Manager and continue to use Fund
  260. Manager after a reasonable trial period, you must make a
  261. registration payment of $23 to Mark Beiley.
  262. The registration fee will license one copy for use on any
  263. one computer at any one time.  You must treat this software
  264. just like a book.  An example is that this software may be
  265. used by any number of people and may be freely moved from
  266. one computer location to another, so long as there is no
  267. possibility of it being used at one location while it's
  268. being used at another.  Just as a book cannot be read by
  269. two different persons at the same time.
  270.  
  271. Commercial users of Fund Manager must register and pay for
  272. their copies of Fund Manager within 30 days of first use or
  273. their license is withdrawn.  Site-License arrangements may
  274. be made by contacting Mark Beiley.
  275.  
  276. Anyone distributing Fund Manager for any kind of remunera-
  277. tion must first contact Mark Beiley at the address above
  278. for authorization.
  279.  
  280. You are encouraged to pass a copy of Fund Manager along to
  281. your friends for evaluation.  Please encourage them to reg-
  282. ister their copy if they find that they can use it.  All
  283. registered users will receive a registered version of Fund
  284. Manager.
  285.  
  286.  
  287. ***********************************************************
  288. HISTORY OF CHANGES - (Started tracking with version 6.0)
  289. ***********************************************************
  290.  
  291. 3/3/94 version 6.0:
  292.   3 investment categories
  293.         -No Load Mutual Fund
  294.         -Loaded Mutual Fund
  295.         -Stock or Bond
  296.   All transactions modify memory, added File/Save Data
  297.   New, Edit, Delete options added to Data dialog box
  298.   Fund rearranging capabilities enhanced
  299.   Printing of data in Data dialog box
  300.   Interpolation range made a user-definable variable
  301.   Portfolio Value graph dates are adjustable
  302.   Portfolio Return On Investment calculated 
  303.   Percent gain on investment calculations
  304.   Percent gain on fund calculations
  305.   Accepts fractional format of prices
  306.   Import from Dow Jones
  307.   Import from Fund Manager
  308.   Menu commands rearranged and renamed to be more logical
  309.   Password registration
  310.   Graph date range changing made simpler
  311.   Bug fix - markers off graph
  312.   Bug fix - case sensitivity with importing prices
  313.   $20 registration ($3 lifetime upgrades)
  314.  
  315. 3/9/94 version 6.0a:
  316.   Bug fix - inactive Print button on cost basis dialog
  317.   Bug fix - bad error message on first investment
  318.  
  319. 6/12/94 version 6.1
  320.   Multiple Document Interface (MDI)
  321.   Reports added
  322.     -Portfolio Value
  323.     -Portfolio Performance
  324.     -Investment Transactions
  325.   New Graph types
  326.     -Overlay normalized NAV
  327.     -Overlay normalized NAV+DIST  
  328.   Improved on-line help
  329.   Split transaction added
  330.   Common open/save dialogs
  331.   Import historical prices from CompuServe
  332.   Open portfolio name in title bar
  333.   Most recent portfolio list
  334.   Calculator
  335.   Browse... files to import
  336.   Remember window size/position
  337.   Remember last open/save directory  
  338.   Bug fixes
  339.  
  340. 6/29/94 version 6.2
  341.   Bug fix - Fund Overlay - share price graph type
  342.  
  343. 8/7/94
  344.   minor bug fixes, still called version 6.2
  345.  
  346. 9/17/94
  347.   minor bug fixes, still called version 6.2
  348.  
  349. 1/17/95 version 7.0
  350.   New Report types
  351.     - Distribution summary
  352.   New Graph types
  353.     - Portfolio value - pie
  354.     - Bar chart of the yields
  355.   Created 4 distribution types
  356.     - Dividends
  357.     - ST Cap Gains
  358.     - LT Cap Gains
  359.     - Interest Income
  360.   Status bar with help and locator
  361.   Splits are a memorized transaction
  362.   Reinvestment of stock dividends
  363.   Investment notes
  364.   Investment data format changed
  365.     - Binary file
  366.     - Only one file per investment
  367.     - Faster performance
  368.     - More effecient data storage
  369.     - Backward compatible
  370.   Export investment data to ascii files
  371.   Import prices from any generic text file
  372.   Import prices from Quicken
  373.   Import transactions from Quicken
  374.   Vertical scale of graphs user definable
  375.   Independent horizontal and vertical grid lines
  376.   Double right click on any marker to edit transaction
  377.   Password protection
  378.   Bug fixes and other minor improvements
  379.   Historical prices service offered
  380.  
  381. 1/22/95 version 7.1
  382.   New reports use last specified font as default
  383.   Bug fix in 'portfolio value - pie' graph
  384.  
  385. 3/4/95 version 7.2
  386.   Maximum investments in a portfolio increased to 100
  387.   Color printing
  388.   Bug fixes
  389.  
  390. 8/20/95 version 8.0
  391.   New Report types
  392.     - Investment performance
  393.     - ROI yield
  394.     - Fund Performance yield
  395.     - Capital Gains - FIFO
  396.     - Capital Gains - AVG
  397.   New Graph types
  398.     - Cost - Value
  399.     - Cost - Price
  400.   Investment data format changed
  401.     - Faster performance
  402.     - More effecient data storage
  403.     - Backward compatible
  404.   Account Fee transaction type added
  405.   Data backup/restore
  406.   Quick Zoom with mouse
  407.   Quick UnZoom with keyboard shortcuts
  408.   Fund sorting by alphabet, value, yield, gain...
  409.   Comma and cents formatting options for reports
  410.   Color printing support for reports
  411.   Improved password protection
  412.   Starts in last state (Maximized or Restored)
  413.   Ending value added to graph legend
  414.   Expanded/improved generic import
  415.   Multiple investments allowed in importing CIS - historical
  416.   Bug fixes and other minor improvements
  417.   Historical prices service expanded
  418.  
  419. 8/28/95 version 8.1
  420.   Bug fix in Portfolio Performance report
  421.  
  422. 9/24/95 version 8.2
  423.   Bug fixes
  424.  
  425. 9/25/95 version 8.3
  426.   Bug fix
  427.  
  428. 10/26/95 Fund Manager Home Page created
  429.   http://members.aol.com/Beiley/fundman.html
  430.  
  431. 11/10/95 version 1.0 for Win95 (32 bit)
  432.   Ported to a 32 bit version for Windows 95
  433.   Use of long filenames, multitasking, and other benefits of Win95
  434.   Added 'Portfolio Value - Cost' overlay graph type
  435.   Improved drawing speed on several graph types
  436.   Created a new "Reports" main menu item
  437.   Yield reports utilize interpolation range
  438.   Reports created "maximized" if Main is currently maximized
  439.   Bug fix: cost-value graph with very small owned shares
  440.   Bug fix: deleting split didn't auto update existing reports
  441.  
  442. 12/22/95 versions 8.4 for Windows and 1.1 for Win95
  443.   Added equivalent functions to 8.4 version previously in only 1.0 for Win95 version:
  444.    -Added 'Portfolio Value - Cost' overlay graph type
  445.    -Improved drawing speed on several graph types
  446.    -Created a new "Reports" main menu item
  447.    -Yield reports utilize interpolation range
  448.    -Reports created "maximized" if Main is currently maximized
  449.    -Bug fix: cost-value graph with very small owned shares
  450.    -Bug fix: deleting split didn't auto update existing reports
  451.   Pie chart values displayed in status bar
  452.   Improved default date processing for reports
  453.   Default date for data entry uses most recent date entered
  454.   Compuserve price import supports symbols with spaces
  455.   Grid Both/Neither menu commands
  456.   Bug fix: printing bug in 1.0 Win95 version
  457.  
  458. 5/12/96 versions 8.5 for Windows and 1.2 for Win95
  459.   Added support for AOL's new price portfolio format
  460.   Disable/enable interpolation range option added
  461.  
  462. 5/24/96 versions 8.6 for Windows and 1.3 for Win95
  463.   Added support for AOL's second new price portfolio format
  464.  
  465. 10/2/96 versions 9.0 for Windows and 2.0 for Win95
  466.   New Report type:
  467.     - Custom (over 100 fields for user to choose from)
  468.   New Graph types:
  469.     - Asset Allocation - Pie
  470.     - Volume/High/Low
  471.   Automatic price retrieval/updates from CompuServe
  472.   Toolbars
  473.   Log scale graphing option 
  474.   Investment data format changed:
  475.     - All investment transaction data independent of price data
  476.     - Tracks volume, high, and low (not required)
  477.     - Tracks asset type
  478.     - Distributions can be recorded when 0 shares owned
  479.     - Backward compatible
  480.   Maximum open investment limit increased to 500 (Win95 only) 
  481.   User definable maximum number of pie slices
  482.   Increased number of unique overlay line colors to 20
  483.   Added more keyboard shortcuts for date and price data entry
  484.   Autosave portfolio on exit option
  485.   Portfolios remember additional information
  486.     - Custom report settings
  487.     - Max pie slices, log scale, and font style (bold, italic)
  488.     - Portfolio autosave setting
  489.   Black and white printing improved
  490.     - Pie charts use hatch marks instead of greyscale
  491.     - Overlayed lines printed with different line styles (dashed...)
  492.   Notes added to 'Investment Transactions' report
  493.   'Distribution Summary' report now value based
  494.   Nine price update dialog scrollable
  495.   Mouse zooms improved
  496.   Internet price importing options and instructions in online help
  497.   Bug fixes and other minor improvements
  498.   Discontinued historical price service
  499.   Visa and Mastercard payment option added
  500.   Registration fees: $23 for 9.0, $29 for 2.0
  501.  
  502. 10/23/96 versions 9.1 for Windows and 2.1 for Win95
  503.   Bug fixes:
  504.     - CIS retrieve more robust
  505.     - Report printing
  506.     - NAV+DIST overlay line colors
  507.   Other minor improvements